铁矿石期货实时行情分析
铁矿石期货主力合约最新报价,开盘于1173,最高1193,最低1087,收盘于1184,减仓1271手,成交量550910手,持仓48753手,日减仓4558手。
现货市场:
港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸435(+5),日照425(+5),连云港425(+5);8月新加坡掉期51.4(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数56(+0.75),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流挺价,港口库存下降、报价微涨,成交一般;港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸465(+5),日照465(+5),连云港465(+5);8月新加坡掉期54.7(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数67.5(+0.85),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流挺价,港口库存下降、报价微涨,外矿报价微调,内矿现货升水期货。
有关消息:
截至5月11日,港口铁矿石库存3318万吨(+157万吨);曹妃甸470(+5),日照425(+5),连云港425(+5);8月新加坡掉期57.7(美元/吨)(+1.8)、普氏62%铁矿石指数67.25(+0.9),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流挺价,港口库存下降、报价微涨,成交一般。
宏观因素:
监管层公开表态:逆周期调节成效初显,政策面放松尚需时日。5月金融数据证伪:新增人民币贷款5574亿元,预期52.5;5月M2同比增速为7.3%,预期6%。4月新增人民币贷款3411亿元,预期300亿元。低位。美一季度GDP终值45.6%,前值43.3%。
个人分析:
短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂开工较高、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6月港口库存将逐步企稳回升。期货短期或维持偏强震荡,注意430-450区资金增减流向,若后期钢厂大幅增加采购,或加大期货波动。后期关注4月钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
个人策略:
铁矿石1509或延续承压震荡波动,注意430-450区资金增量流向,防范资金集中增减仓异动:波段操作:减空至20%,站稳430平仓,若420-430区承压弱势回落则做空,若430-450区支撑较强则做多。
当前高产能、低需求或将压制6月份铁矿石盘面价格,短期防范资金集中增减仓异动,防范资金打压;波段操作:持空20%,站稳430平仓,若430-450区支撑较强则做多,若430-450区支撑较强则做多。短期防范资金大幅增减仓异动,防范资金大幅增减仓异动:短线资金明显增仓,注意400-410区资金增量流向,若400-410区承压弱势回落则做空,若400-410区支撑较强则做多。