我的期货“波段”选股和交易的基本理念:1.顺势操作:风险第一,仓位控制和盈利第二,资金管理和心态控制三,盈利第三,交易方式和心态控制四。
一般而言,亏损的仓位控制和盈利的仓位控制、资金管理以及做单的心态控制的三者完全是互为一体。其实市场上的所有技术指标和交易系统都可以运用到期货市场上。
最基本的技术指标,最简单的,就是k线。k线,最复杂的,就可以按照下面的图例来具体阐述:
k线,就是大家都熟悉的蜡烛图。k线分为日k线和周k线,k线中的成交量、均线、MACD、KDJ、均线和趋势线,都是短线交易者经常用的技术指标,主要的依据就是技术指标的走势形态,交易者们需要用K线进行操作,比如当K线形态发生变化,或者对于技术指标出现了超卖现象,也就可以及时出场,让利润奔跑。
再有技术指标的支撑作用和压制作用,我们一般常用的都是移动平均线,即当股价在移动平均线之上时,就代表股票价格上涨,反之亦然。当股价在移动平均线之下时,就代表股票价格下跌,反之亦然。而它的支撑作用是在股价处于移动平均线之上时,也就是股票价格上涨,反之亦然。所以在实战中,使用这个指标的时候要结合其他指标进行判断,但是,不能一定这样简单。
另外一个比较常用的技术指标是MACD,它是使用量线和均线进行判断的指标,这个指标本身有两个缺陷,一是,MACD不能用于判断买卖点,二是,MACD不能用于辅助判断走势。而均线的算法,只能根据K线的交叉,趋势来判断,至于MACD指标是不是也就能判断出来,没有数据或者数据分析可以参考一下。
另外,如果你是一个短线交易者,看重技术指标的话,均线有一个很好的参考,比如5、10、20日、30、60、120日均线,均线的走势主要代表的是股价的中期趋势,所以均线是很重要的,如果指标也是很好的配合,那么均线一般就被认定为主力建仓的标志。
MACD是一项由两根K线组成的指标,MACD也叫平滑异同移动平均线,是由两根不同的K线组成的。其最大的作用是用来研判买卖点的,比较常见的有:
1.判断行情的高低点。也就是说,一个转折点出现后,不能在高点,也不能在低点。否则就会出现背离走势。
2.判断行情是否发生反转。
3.判断大盘是否出现调整,在调整之后是有概率调整,而调整过程中则是只是调整的过程。如果大盘是一个上升趋势,那么我们就可以做多,如果大盘是一个下跌趋势,那么我们就应该空仓观望。如果大盘调整到了阶段性底部区域,那么做空的机会就会比较多。
4.判断反弹的重要性。这个要根据你做的股票的位置,大盘的运行情况来分析。如果这个股票是属于龙头板块,那么我们就可以做多。如果这个股票是处于相对的低位,那么我们就可以做空。如果这个股票是属于量小,那么我们就可以观望。如果是处于相对的高位,那么我们就可以做空。
5.选择要涨的股票。比如大盘是一个下跌趋势,那么我们就应该做空,反之亦然。
6.卖出信号。