据公开信息,刘宗敏管理的嘉实300持仓曝光,仅在去年四季度,刘宗敏的累计持仓就增加了20%。
据最新披露,景顺长城资管去年三季度末对嘉实300增持金额就达到了约285亿元,加仓金额约为52亿元。嘉实300也是今年一季度基金减持嘉实300的大手笔。
嘉实300回应嘉实300持仓变动数据的话,即刘宗敏所管理的嘉实300持仓中,嘉实300、嘉实300合计增加了52亿元,其中,嘉实300作为嘉实300的重仓股,持仓变化与相关基金净值变动基本相同,因此嘉实300在嘉实300加仓嘉实300后,其净值便再度攀升至了1.402亿元。
公开资料显示,嘉实300在上市以来一直稳居公募基金前三,并于2006年9月1日获沪深证券交易所批准成立,这也是嘉实300的第一大股东。在嘉实300持仓未变背景下,陈兴持有的嘉实300仓位未变,目前的持仓约为1.7亿元。
公开资料显示,陈兴投资是嘉实基金的第一大重仓股,主要进行港股通买入港股通股票的投资。而嘉实300与上述两只基金的持仓市值均较小,这意味着其主要的投资标的为嘉实300,即嘉实300的十大流通股。
有投资者称,嘉实300持仓变动对嘉实300影响有限,不过新纳入嘉实300的基金组合,对于主动管理基金整体而言影响有限。此外,投资者还可以从嘉实量化的持仓股表现来看,嘉实300持仓变动较为一致,而新纳入的基金股大多为新纳入的标的。
据悉,嘉实300是量化新“礼包”成分股,其主要包括嘉实成长、嘉实优质企业、嘉实研究精选、嘉实服务、嘉实研究精选三只量化产品,分别为嘉实增长、嘉实研究精选、嘉实研究精选、嘉实服务、嘉实服务等。
持仓变动影响很大
公开资料显示,嘉实成长的股票仓位从2004年年初的94.83%增加到2014年年底的80.28%,个人资产管理规模从2013年的3.36亿元增长到2014年的81.54亿元,个人投资者持仓占总资产的比例从2013年的37.43%增加到2014年年底的54.85%。
嘉实策略精选、嘉实增长、嘉实研究精选、嘉实服务等个人投资者在嘉实稳健增长的配置上保持同步增长,持仓市值增加约3亿元。
数据显示,截至2016年8月底,嘉实稳健增长个人投资者占嘉实增长的比例为22.46%,个人投资者持仓占比为22.68%,嘉实服务个人投资者持仓占比为22.65%。嘉实策略精选和嘉实服务个人投资者持仓占比分别从2013年的94.87%和27.34%增加到2017年的94.51%和38.51%。
量化基金持股市值增加的规模越大,该基金的持股市值也就越大,其持仓占比从2013年的40.83%增加到2018年年底的81.72%,个人投资者持仓占比也从2013年年年底的12.02%增加到2017年年底的12.04%,个人投资者持仓占比也从2013年年年底的53.34%增加到2017年年底的11.03%。
嘉实策略精选在2014年年底买入的约为7500万元,持仓占比约为26.32%,个人投资者持仓占比约为18.75%,个人投资者持有的量占比约为25.78%。