期货量化交易系统
期货量化交易系统是期货交易者对期货品种运行趋势的认知。在期货市场上,实现盈利是基于基本面的分析,即投资者对于基本面、技术面、资金面和交易机制的理解。那么,期货量化交易系统的核心在哪里呢?有关基本面和技术面的知识和理念,我们在学习过程中,更容易找到。
举个例子,比如,现在的黄金价格是在大的期货品种中波动的。如何知道黄金在大的期货品种中波动,到底是在大的期货品种中波动?
举个例子,比如,现在的黄金价格是在大的期货品种中波动的,那么,投资者可以通过期货量化交易系统来选择自己熟悉的品种,把握趋势行情,并将它们按照交易规则进行交易,使它们具有正向收益预期。而市场上的一些投资者,通过什么样的方法来获利?
选择相对于黄金波动的品种进行交易,通过构建更好的交易系统,能够让交易者在投资中获得稳定的收益,更好的发挥盈利的功能。
所以,这就是量化交易系统与基本面的分析方法之间的区别。
期货量化交易系统是什么?
在期货市场中,有很多的人研究量化的方法,通过技术分析系统来捕捉趋势行情。有的人研究基本面,有的人研究技术分析,并通过建立完善的交易系统来交易。
但是,有很多人忽视了量化的交易系统。因为,基本面分析只有一个指标,就是每个人都知道的,这个指标都是期货市场上的指标,它给了所有人一个买卖的信号。
量化交易系统之所以能够更好的发挥作用,其主要原因在于:每一个进场的投资者,在进入市场的时候都不知道什么时候该进场,也就是说,我们所有的人都在研究,也就是说,我们每一次交易的时候都是在研究,但是交易在进入市场之后,我们每一次交易的时候,就会对它产生兴趣,然后我们在用更多的人去参与进来。这就是量化交易系统与基本面的区别。
比如,如果我们看一个图表,交易者在看这个图表的时候,你会发现它的基本面和技术面都是他的偏好,然后你就在他们的眼里看到了这个图表的趋势。那么,他就不会在这个图表上大量的交易,他通过自己的研究,在这个图表上大量的交易。他的交易被称为基本面交易,也被称为程序化交易。
在实盘交易中,有很多量化交易系统的方法,比如:
简单的比如,突破式交易系统,跟踪某一个特定周期的K线走势,当然,这个方法有一个特点,就是它不需要非常复杂的系统,简单的是每一个周期之间的关联,其次是均线,这里的具体就是,所有均线的作用是让你的交易过程中,出场就有了一种意义。
我曾经有一个同事,在他的看盘软件中给他画了,那里面有一个期货品种的图,他刚好这个品种的走势图是他在今年的行情中进行交易的,在2020年的时候他就拿到了一波行情,结果行情涨了几天之后,他的行情再次反转了,结果他刚好这个品种有一个回调,然后,他的盈利变成了他之前的亏损。这就是著名的海龟交易法则。
这两种交易系统,是为了让你的策略更加简单,更好的利用你的模型,从最初的亏损到最终盈利,然后再生成了一套交易系统。当然,这样的交易系统的形成,基本上是做着无数个重复的事情,可能不太容易,但是,你又有多少个交易系统能够严格执行呢?不仅仅是这些,还有大量的大量的交易。